博时颐泽平衡养老(FOF)Y(017274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,877,406.44 |
664,015.61 |
56,051.47 |
-534,521.27 |
| 本期利润 |
4,562,213.88 |
1,142,746.07 |
1,144,761.01 |
507,496.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.52 |
4.55 |
5.61 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.57 |
4.55 |
5.54 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
9,538,987.76 |
3,905,561.14 |
2,984,058.28 |
2,140,551.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
35,565,908.64 |
26,527,325.84 |
23,467,964.10 |
20,593,448.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.26 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.54 |
7.19 |
2.52 |
-0.38 |
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