民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
449,558.91 |
699,694.33 |
306,021.22 |
-20,165.78 |
| 本期利润 |
213,022.87 |
540,025.32 |
253,240.45 |
208,250.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
8.55 |
4.72 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
9.42 |
4.79 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
3,380,508.25 |
2,299,989.96 |
1,210,583.48 |
704,196.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.24 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
13,210,078.96 |
9,616,241.21 |
6,334,109.22 |
4,998,424.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.26 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.83 |
12.50 |
7.74 |
2.82 |
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