汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,974,680.66 |
298,755.04 |
4,336,292.40 |
1,721,898.61 |
| 本期利润 |
2,709,984.55 |
-207,897.77 |
5,641,763.99 |
3,763,404.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-0.28 |
4.94 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
1.52 |
6.44 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
6,087,702.70 |
6,233,976.79 |
2,583,872.30 |
936,486.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
63,486,319.17 |
92,710,445.32 |
48,747,836.70 |
88,093,868.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
7.21 |
5.60 |
1.42 |
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