国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,432,455.58 |
-86,400.87 |
472,088.06 |
-30,815.40 |
| 本期利润 |
12,969,123.68 |
1,817,614.74 |
-770,205.54 |
-399,064.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.07 |
-0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.84 |
5.95 |
-7.73 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.75 |
6.31 |
6.61 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
51,614,258.07 |
6,116,194.56 |
3,566,582.05 |
897,795.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.23 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
141,152,566.87 |
33,235,662.36 |
26,913,930.49 |
9,359,506.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.23 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.48 |
6.10 |
-0.19 |
-4.23 |
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