农银中证1000指数增强C(017324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,100,511.81 |
706,631.58 |
518,081.52 |
-966,466.43 |
| 本期利润 |
5,370,362.62 |
1,475,250.49 |
781,416.12 |
-2,540,239.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
0.04 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.71 |
5.71 |
4.75 |
-18.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.94 |
7.17 |
0.01 |
-14.78 |
| 期末可供分配利润 |
4,166,318.06 |
1,879,988.65 |
139,305.48 |
-3,292,312.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.06 |
0.01 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
21,112,511.63 |
31,411,461.29 |
13,550,958.20 |
20,390,126.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.01 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.23 |
8.28 |
1.04 |
-13.90 |
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