| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 30,498.19 | 2,065.12 | 2,106.75 | -5,740.56 |
| 本期利润 | 33,540.46 | 4,209.54 | 4,558.15 | -89.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.48 | 1.33 | 2.07 | -0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.01 | 1.25 | 1.84 | -0.20 |
| 期末可供分配利润 | 33,064.03 | -7,742.10 | -7,520.39 | -14,550.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 596,837.35 | 335,095.95 | 243,902.08 | 220,991.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.22 | 1.45 | 0.19 | -1.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
