平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,165,380.69 |
3,646,211.31 |
-2,722,177.04 |
-3,357,633.44 |
| 本期利润 |
11,909,291.03 |
4,155,454.75 |
398,837.63 |
-1,133,129.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.81 |
6.15 |
0.79 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.48 |
6.39 |
0.15 |
-2.67 |
| 期末可供分配利润 |
14,890,704.28 |
8,137,915.41 |
3,692,659.73 |
2,723,204.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
89,933,237.25 |
73,204,631.78 |
58,341,933.66 |
50,751,130.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.27 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
-0.61 |
-6.58 |
-9.21 |
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