银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
474,212.32 |
134,365.47 |
-288,051.78 |
-230,976.34 |
| 本期利润 |
473,246.18 |
127,406.60 |
-105,369.36 |
-124,537.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
3.20 |
-3.72 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.40 |
3.15 |
-4.55 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
448,701.46 |
61,731.73 |
-68,855.65 |
6,372.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,293,977.64 |
4,211,773.77 |
3,651,231.74 |
2,830,176.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.55 |
-9.76 |
-12.51 |
-13.01 |
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