易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,624,276.20 |
389,726.86 |
-192,899.16 |
-374,978.87 |
| 本期利润 |
3,813,645.49 |
688,122.15 |
1,208,075.42 |
5,713.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.81 |
2.70 |
5.91 |
0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.63 |
2.66 |
5.66 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,768,599.64 |
400,304.64 |
-4,614.41 |
-775,273.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,468,163.49 |
26,574,613.02 |
23,925,928.78 |
20,310,173.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.05 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
5.00 |
2.28 |
-3.29 |
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