易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(017340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,292,833.77 |
3,355,726.42 |
-3,841,541.81 |
-5,671,343.90 |
| 本期利润 |
47,627,024.32 |
8,094,066.55 |
13,283,442.62 |
312,387.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.40 |
3.04 |
5.97 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
3.03 |
5.82 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
8,859,967.22 |
-7,377,443.75 |
-14,367,702.46 |
-25,931,386.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
340,871,049.04 |
276,691,306.84 |
252,808,802.47 |
220,321,300.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
0.95 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.39 |
5.49 |
2.38 |
-3.19 |
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