万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
898,255.38 |
272,703.17 |
-87,706.82 |
-242,930.82 |
| 本期利润 |
1,159,386.55 |
273,550.78 |
650,079.00 |
170,811.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
1.48 |
4.37 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
1.45 |
4.13 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,173,439.23 |
2,314,358.23 |
1,886,188.82 |
1,528,336.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
21,645,391.68 |
19,101,689.45 |
17,480,270.05 |
15,021,386.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
5.58 |
4.07 |
1.00 |
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