华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,507,326.27 |
1,442,811.33 |
184,146.01 |
-323,320.46 |
| 本期利润 |
-1,131,912.45 |
2,226,419.97 |
652,204.27 |
244,735.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.20 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.51 |
18.27 |
7.24 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.81 |
23.14 |
7.33 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
3,260,313.76 |
1,439,455.52 |
-117,041.30 |
-287,788.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
24,385,277.66 |
21,072,326.25 |
9,721,736.08 |
8,531,262.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.21 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.38 |
16.84 |
1.84 |
-5.12 |
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