| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 170,180.61 | 547,430.52 | 38,056.82 | -69,144.82 |
| 本期利润 | 502,301.02 | 565,051.38 | 85,513.81 | 92,387.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.71 | 14.65 | 2.41 | 3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.96 | 15.33 | 2.36 | 2.54 |
| 期末可供分配利润 | 199,712.52 | 18,680.25 | -474,459.16 | -476,873.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 | -0.12 | -0.13 |
| 期末基金资产净值 | 5,709,539.63 | 4,578,397.14 | 3,698,967.44 | 3,353,517.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.02 | 0.91 | 0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.10 | 11.95 | -0.65 | -2.93 |
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