华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
547,430.52 |
38,056.82 |
-69,144.82 |
-129,725.69 |
| 本期利润 |
565,051.38 |
85,513.81 |
92,387.04 |
-49,793.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.65 |
2.41 |
3.20 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.33 |
2.36 |
2.54 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润 |
18,680.25 |
-474,459.16 |
-476,873.28 |
-523,857.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,578,397.14 |
3,698,967.44 |
3,353,517.64 |
2,898,214.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.95 |
-0.65 |
-2.93 |
-7.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
