工银养老2040三年持有Y(017351)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,119,919.67 |
5,353,356.97 |
-2,437,849.30 |
-5,158,302.04 |
| 本期利润 |
31,667,198.86 |
12,760,124.33 |
5,832,307.26 |
-1,841,061.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.11 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
8.47 |
5.80 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.36 |
8.87 |
5.37 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
36,423,306.04 |
18,695,918.18 |
10,069,377.82 |
5,912,848.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
226,867,244.03 |
173,944,754.55 |
125,898,059.72 |
98,642,183.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.30 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.88 |
6.62 |
-2.07 |
-9.06 |
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