工银养老2050五年持有Y(017353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,722,119.67 |
7,789,018.32 |
-17,806,617.45 |
-17,501,039.30 |
| 本期利润 |
73,302,262.64 |
27,103,094.46 |
-3,888,353.98 |
-9,549,275.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.15 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.79 |
12.53 |
-3.32 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.07 |
14.59 |
-3.87 |
-8.68 |
| 期末可供分配利润 |
52,007,944.20 |
10,311,843.26 |
-452,796.30 |
354,725.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
446,662,033.52 |
265,311,041.10 |
156,262,713.05 |
114,544,615.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.27 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
-0.55 |
-13.22 |
-17.56 |
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