天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,463,678.73 |
711,036.24 |
153,289.35 |
-20,695.37 |
| 本期利润 |
3,003,537.98 |
924,389.88 |
261,805.65 |
76,477.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.54 |
4.05 |
7.61 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.09 |
3.75 |
10.04 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,170,090.16 |
135,789.89 |
-402,476.70 |
-183,092.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
33,506,909.12 |
25,319,634.45 |
14,932,561.23 |
3,023,242.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.99 |
7.36 |
3.48 |
-2.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
