天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,892,674.51 |
2,463,678.73 |
711,036.24 |
153,289.35 |
| 本期利润 |
3,053,249.44 |
3,003,537.98 |
924,389.88 |
261,805.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
11.54 |
4.05 |
7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
12.09 |
3.75 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
4,555,380.88 |
2,170,090.16 |
135,789.89 |
-402,476.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,964,833.51 |
33,506,909.12 |
25,319,634.45 |
14,932,561.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.14 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.57 |
15.99 |
7.36 |
3.48 |
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