华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,560,676.14 |
69,725.93 |
687,109.45 |
-98,110.53 |
| 本期利润 |
2,416,469.92 |
866,064.67 |
775,654.75 |
205,647.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
1.82 |
7.69 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
1.87 |
7.91 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,688,179.49 |
2,060,133.02 |
1,265,679.09 |
-178,284.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
55,098,927.72 |
51,563,780.18 |
33,335,078.15 |
7,561,952.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.49 |
8.27 |
6.28 |
1.31 |
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