华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,944,764.37 |
2,424,417.06 |
827,010.03 |
188,005.98 |
| 本期利润 |
2,761,838.76 |
1,238,130.06 |
1,958,015.72 |
409,563.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
1.86 |
5.28 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
1.84 |
5.37 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
7,373,496.88 |
6,598,742.44 |
3,598,188.11 |
1,616,636.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
74,162,097.54 |
70,045,050.63 |
60,703,110.55 |
35,161,302.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
9.69 |
7.71 |
3.45 |
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