| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 648,755.25 | 147,137.43 | 36,663.50 | -98,404.42 |
| 本期利润 | 479,210.95 | 137,395.48 | 204,238.02 | 41,634.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.48 | 2.59 | 4.61 | 0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.77 | 2.56 | 4.69 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 431,629.16 | -61,875.31 | -198,774.76 | -309,227.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 7,045,508.94 | 5,486,137.28 | 5,055,712.00 | 4,386,024.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.39 | 5.97 | 3.32 | -0.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
