南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(017375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,641,699.90 |
-357,452.31 |
-3,913,185.60 |
-6,761,398.79 |
| 本期利润 |
30,469,720.16 |
8,712,507.45 |
6,487,384.32 |
-4,257,599.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.09 |
5.03 |
4.78 |
-3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.25 |
5.04 |
4.20 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
34,471,659.35 |
23,398,435.84 |
19,176,866.19 |
6,666,813.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.14 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
220,126,913.59 |
183,580,224.38 |
160,566,052.77 |
133,482,057.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.19 |
1.14 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
2.25 |
-2.65 |
-9.76 |
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