广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,589,748.95 |
2,153,071.24 |
1,772,704.61 |
4,800.93 |
| 本期利润 |
4,927,552.61 |
1,221,604.50 |
2,946,440.02 |
686,056.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
1.66 |
5.32 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.66 |
1.64 |
5.42 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
10,391,524.92 |
5,575,159.58 |
3,233,248.54 |
920,219.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
84,934,165.81 |
75,298,614.01 |
70,283,004.42 |
54,485,691.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
7.46 |
5.73 |
1.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
