英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-148,260.30 |
1,231,582.38 |
126,776.82 |
-365,660.98 |
| 本期利润 |
299,953.01 |
2,614,903.46 |
387,447.76 |
697,469.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
17.17 |
2.74 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
18.49 |
2.74 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
683,722.87 |
822,065.00 |
-282,768.91 |
-409,514.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,264,596.46 |
16,757,406.51 |
14,528,217.89 |
14,139,680.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.85 |
16.76 |
1.24 |
-1.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
