易方达安盈回报混合C(017414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,456,171.44 |
-28,648.41 |
-1,459,065.02 |
-1,662,825.58 |
| 本期利润 |
8,301,050.72 |
-124,735.06 |
3,345,856.32 |
870,665.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.04 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.51 |
-2.09 |
5.89 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.03 |
2.15 |
5.11 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
40,330,878.11 |
786,717.97 |
5,003,203.72 |
11,165,567.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.39 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
214,268,146.92 |
4,421,614.91 |
26,209,828.65 |
58,268,753.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.18 |
2.14 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
-1.75 |
-3.82 |
-7.92 |
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