易方达裕如灵活配置混合C(017417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,204.92 |
228,331.53 |
-261,188.10 |
-201,476.96 |
| 本期利润 |
333,332.51 |
3,559.57 |
623,962.96 |
297,778.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.03 |
7.45 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
0.39 |
9.86 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,709,713.07 |
1,015,264.28 |
1,388,322.49 |
789,096.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
16,146,658.16 |
8,698,991.01 |
14,264,731.10 |
6,189,140.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.35 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.23 |
8.43 |
8.01 |
2.08 |
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