天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,875,388.34 |
3,272,719.70 |
4,710,888.37 |
-166,548.61 |
| 本期利润 |
23,028,009.26 |
2,025,789.45 |
18,199,269.09 |
14,012,341.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.49 |
6.20 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.30 |
6.88 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
219,353,392.08 |
14,465,101.62 |
4,850,692.71 |
3,700,803.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,411,382,342.07 |
204,347,493.88 |
108,580,957.16 |
222,144,001.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.58 |
7.62 |
6.24 |
2.92 |
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