天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,933,968.30 |
27,825,025.65 |
14,332,611.38 |
6,618,126.21 |
| 本期利润 |
48,529,427.85 |
24,463,841.31 |
18,825,515.82 |
5,567,076.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.72 |
2.93 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.75 |
2.43 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
438,612,300.81 |
205,998,772.92 |
246,704,511.70 |
15,041,748.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,585,668,035.24 |
4,008,694,622.34 |
5,590,579,746.24 |
437,687,067.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
5.54 |
4.75 |
3.65 |
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