天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,159,936.39 |
54,933,968.30 |
27,825,025.65 |
14,332,611.38 |
| 本期利润 |
33,775,036.95 |
48,529,427.85 |
24,463,841.31 |
18,825,515.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.31 |
0.72 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
1.36 |
0.75 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
330,447,598.98 |
438,612,300.81 |
205,998,772.92 |
246,704,511.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,167,183,618.04 |
7,585,668,035.24 |
4,008,694,622.34 |
5,590,579,746.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.88 |
6.17 |
5.54 |
4.75 |
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