华泰紫金先进制造混合发起C(017425)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,100,561.69 |
2,839,200.56 |
8,467,464.72 |
-5,278,458.92 |
| 本期利润 |
25,546,113.31 |
-5,692,867.50 |
17,580,905.05 |
-1,019,801.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
-3.02 |
7.17 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
-2.98 |
9.19 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
4,647,609.40 |
-21,708,445.29 |
-29,076,935.11 |
-52,821,061.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
70,397,720.21 |
171,806,275.27 |
213,819,254.17 |
248,403,011.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.89 |
0.92 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.73 |
-10.79 |
-8.05 |
-15.06 |
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