交银稳安60天滚动持有债券A(017432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
576,566.45 |
330,769.96 |
1,646,599.91 |
936,757.37 |
| 本期利润 |
473,858.95 |
272,907.35 |
1,609,722.83 |
905,831.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.79 |
2.52 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.89 |
2.78 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,001,724.34 |
2,288,736.85 |
3,233,810.79 |
4,080,242.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,332,916.78 |
33,432,278.50 |
53,691,536.56 |
80,941,087.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
7.71 |
6.76 |
5.58 |
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