交银稳安60天滚动持有债券C(017433)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,036,254.27 |
21,709,604.50 |
112,454,415.65 |
75,900,360.02 |
| 本期利润 |
42,747,772.03 |
20,559,790.30 |
109,593,270.80 |
71,790,226.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.75 |
2.48 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.79 |
2.57 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
235,514,866.19 |
151,449,038.05 |
176,516,436.47 |
224,682,122.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,343,768,946.54 |
2,374,262,205.72 |
3,123,461,724.59 |
4,714,979,143.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
7.18 |
6.34 |
5.27 |
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