华宝中证沪港深新消费指数C(017435)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,612,066.82 |
7,537,423.48 |
776,681.00 |
-314,466.69 |
| 本期利润 |
16,904,503.53 |
8,166,154.75 |
7,181,621.80 |
482,068.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.22 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
1.56 |
24.94 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.55 |
20.89 |
33.31 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
86,520.29 |
-24,091,797.16 |
-3,232,247.08 |
-6,410,329.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
471,688,641.39 |
695,371,361.99 |
58,391,352.71 |
25,611,765.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.06 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.43 |
27.67 |
5.61 |
-20.02 |
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