英大安旸纯债债券A(017440)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,842,853.85 |
4,687,109.67 |
1,924,470.04 |
5,276,673.78 |
| 本期利润 |
14,038,219.89 |
1,869,600.50 |
419,551.22 |
7,287,937.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.73 |
0.21 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.58 |
0.21 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
64,050,058.63 |
63,842,168.92 |
9,408,048.12 |
7,485,492.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,014,414,873.97 |
1,205,914,829.23 |
204,767,742.90 |
204,384,527.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.42 |
7.91 |
7.51 |
7.28 |
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