嘉实30天持有期中短债债券C(017444)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,755,924.37 |
6,470,742.81 |
4,376,028.44 |
21,310,210.57 |
| 本期利润 |
2,356,321.65 |
4,211,462.34 |
2,329,456.78 |
22,801,819.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.09 |
0.55 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
1.24 |
0.70 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
19,296,531.15 |
25,075,959.65 |
24,630,596.10 |
53,544,373.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
264,176,495.29 |
370,132,184.38 |
396,373,515.49 |
1,016,937,701.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
7.30 |
6.73 |
5.99 |
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