建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,706,415.39 |
7,930,235.01 |
23,662,190.81 |
12,100,607.01 |
| 本期利润 |
8,307,541.02 |
4,804,410.01 |
27,613,367.50 |
15,411,806.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.69 |
2.65 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.74 |
2.98 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
32,953,272.95 |
30,499,428.83 |
34,365,440.36 |
32,610,200.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
512,707,747.04 |
536,005,086.35 |
753,584,987.13 |
930,377,973.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
6.83 |
6.05 |
4.56 |
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