| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 356,957.74 | 214,103.49 | 580,400.51 | 348,991.21 |
| 本期利润 | 294,143.54 | 172,948.52 | 698,636.77 | 464,635.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.77 | 0.98 | 3.08 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 1.01 | 3.14 | 1.93 |
| 期末可供分配利润 | 1,554,146.79 | 1,612,384.24 | 1,638,825.02 | 1,772,444.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 14,609,779.71 | 16,434,343.42 | 18,840,615.43 | 23,153,725.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.05 | 8.21 | 7.14 | 5.88 |
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