国泰中证机床ETF发起联接C(017472)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,249,649.27 |
977,981.36 |
-1,120,236.83 |
-743,333.07 |
| 本期利润 |
13,710,863.90 |
1,912,547.92 |
1,310,774.37 |
-2,687,128.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.11 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.42 |
9.72 |
6.54 |
-12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.94 |
12.67 |
6.38 |
-13.22 |
| 期末可供分配利润 |
9,381,524.37 |
-140,767.50 |
-1,176,985.52 |
-3,375,871.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
99,399,628.44 |
21,703,624.78 |
18,174,871.38 |
19,798,333.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.18 |
1.05 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.20 |
21.64 |
7.96 |
-11.93 |
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