博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
660,944.13 |
-92,514.98 |
151,679.22 |
-19,710.51 |
| 本期利润 |
712,411.21 |
-185,984.55 |
1,353,436.76 |
3,736,843.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-0.37 |
4.25 |
14.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
-2.31 |
11.60 |
17.90 |
| 期末可供分配利润 |
-1,917,047.69 |
-2,160,816.31 |
-1,332,855.10 |
-1,574,423.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
83,301,872.20 |
58,654,524.80 |
39,747,784.12 |
43,618,192.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
8.48 |
11.04 |
17.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
