博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,060.82 |
-188,595.02 |
86,995.02 |
-51,348.57 |
| 本期利润 |
555,607.43 |
482,468.45 |
639,551.47 |
2,834,700.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.97 |
2.07 |
11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
-2.45 |
11.27 |
17.73 |
| 期末可供分配利润 |
-2,573,267.97 |
-2,130,942.91 |
-1,106,321.76 |
-2,148,183.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
80,756,994.56 |
48,096,177.62 |
28,126,384.06 |
53,607,006.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
7.68 |
10.39 |
16.80 |
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