嘉实信息产业股票发起式A(017488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,248,174.92 |
-3,715,180.47 |
-962,182.50 |
-21,780,255.05 |
| 本期利润 |
397,706,649.98 |
17,121,806.00 |
43,545,906.88 |
-30,754,943.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.07 |
0.21 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.30 |
4.86 |
18.63 |
-13.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.55 |
0.19 |
21.32 |
-11.95 |
| 期末可供分配利润 |
110,325,718.82 |
-55,449,011.59 |
-19,993,564.94 |
-41,123,974.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,402,241,520.43 |
804,110,122.45 |
293,499,605.41 |
207,816,184.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.44 |
1.44 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.40 |
43.87 |
43.59 |
4.22 |
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