南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,605,427.06 |
732,830.57 |
-4,778,024.47 |
-5,642,832.16 |
| 本期利润 |
21,163,302.16 |
6,650,539.87 |
2,542,810.62 |
-5,699,832.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.79 |
8.20 |
3.49 |
-7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.84 |
8.45 |
3.32 |
-7.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,535,586.20 |
-7,286,422.38 |
-8,558,784.58 |
-16,795,918.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
106,513,307.43 |
85,517,633.03 |
78,728,642.29 |
70,452,352.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.98 |
0.90 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
-2.19 |
-9.81 |
-19.25 |
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