淳厚添益债券C(017499)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,465,853.72 |
374,070.37 |
2,466,169.71 |
834,239.79 |
| 本期利润 |
1,773,200.34 |
434,939.07 |
3,237,595.74 |
918,493.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
2.39 |
6.89 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.15 |
3.24 |
8.23 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,534,734.04 |
1,612,186.63 |
2,509,851.30 |
3,507,129.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,847,231.71 |
15,565,072.40 |
32,807,536.72 |
82,836,056.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.35 |
11.79 |
8.28 |
4.59 |
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