淳厚添益债券C(017499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,907,843.26 |
1,465,853.72 |
374,070.37 |
2,466,169.71 |
| 本期利润 |
9,593,069.19 |
1,773,200.34 |
434,939.07 |
3,237,595.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.34 |
8.90 |
2.39 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
11.15 |
3.24 |
8.23 |
| 期末可供分配利润 |
47,421,460.40 |
3,534,734.04 |
1,612,186.63 |
2,509,851.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
259,141,729.93 |
23,847,231.71 |
15,565,072.40 |
32,807,536.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.20 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.79 |
20.35 |
11.79 |
8.28 |
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