招商产业升级1年持有期混合A(017501)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,208,046.16 |
4,417,199.48 |
-25,811,946.60 |
-10,401,146.11 |
| 本期利润 |
17,580,264.53 |
10,614,019.43 |
-18,161,000.15 |
-29,311,091.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.19 |
8.06 |
-12.66 |
-18.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.42 |
8.17 |
-9.49 |
-16.91 |
| 期末可供分配利润 |
-7,787,414.39 |
-16,384,475.04 |
-27,334,459.23 |
-43,069,230.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
101,150,335.61 |
130,719,913.75 |
129,707,168.46 |
135,021,272.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.83 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.15 |
-10.66 |
-17.41 |
-24.18 |
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