达诚致益债券发起式C(017504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,876.17 |
59.05 |
-226,185.39 |
-150,074.96 |
| 本期利润 |
32,509.67 |
-765.66 |
-233,712.62 |
-177,068.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
-0.24 |
-1.88 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
-0.50 |
1.35 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
201,601.11 |
917.84 |
883.07 |
-17,665.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,701,295.50 |
304,436.01 |
199,279.96 |
30,271,719.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
0.88 |
1.39 |
0.83 |
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