红土创新丰睿中短债A(017509)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,137,990.74 |
4,129,626.28 |
2,188,135.40 |
11,645,296.66 |
| 本期利润 |
2,392,325.76 |
3,155,316.77 |
1,450,421.76 |
11,632,062.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.34 |
0.62 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.36 |
0.63 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
16,339,298.73 |
17,483,036.32 |
18,147,923.86 |
16,858,214.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
175,801,119.28 |
208,520,500.68 |
235,073,851.25 |
240,769,993.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.25 |
9.15 |
8.37 |
7.69 |
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