红土创新丰睿中短债C(017510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,854.19 |
111,753.92 |
230,816.88 |
54,754.03 |
| 本期利润 |
27,911.60 |
-3,706.82 |
242,767.36 |
49,745.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
-0.03 |
6.11 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.50 |
4.52 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,289,385.40 |
594,236.44 |
1,500,998.43 |
66,251.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,537,402.81 |
8,204,188.76 |
22,683,077.82 |
1,434,251.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
7.81 |
7.27 |
4.84 |
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