汇添富北证50成份指数C(017520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,644,660.93 |
51,199,720.77 |
17,366,215.54 |
-4,618,108.01 |
| 本期利润 |
108,890,906.25 |
117,120,895.99 |
24,185,055.37 |
-24,364,068.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.44 |
0.18 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.19 |
34.22 |
18.17 |
-41.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.01 |
37.06 |
-5.42 |
-33.17 |
| 期末可供分配利润 |
75,791,700.91 |
39,092,186.07 |
-13,683,386.02 |
-23,489,786.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
-0.05 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
444,600,081.94 |
361,598,333.27 |
299,198,071.58 |
63,485,548.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.42 |
1.03 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.48 |
41.57 |
3.29 |
-27.01 |
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