| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,390,238.14 | 54,819.13 | 134,572.84 | 66,044.48 |
| 本期利润 | 1,399,947.98 | 64,754.60 | 121,794.18 | 67,288.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.24 | 0.65 | 0.93 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.83 | 2.21 | 1.03 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 10,590,436.16 | 1,978,020.45 | 328,607.67 | 223,510.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 287,908,534.58 | 64,477,385.95 | 13,648,763.60 | 11,955,521.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.37 | 4.73 | 2.47 | 1.91 |
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