招商安凯债券(017556)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,743,281.15 |
33,825,615.55 |
105,177,789.45 |
54,879,900.60 |
| 本期利润 |
66,878,675.64 |
34,189,342.89 |
155,729,871.54 |
87,294,232.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
2.07 |
10.12 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
2.09 |
10.68 |
5.99 |
| 期末可供分配利润 |
13,635,069.90 |
12,222,888.57 |
2,706,137.96 |
15,742,030.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,808,792,039.38 |
1,676,622,950.43 |
1,614,828,511.21 |
1,546,321,583.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
16.21 |
13.83 |
9.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
