融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
262,596.49 |
1,387,631.74 |
1,089,204.69 |
10,696.30 |
| 本期利润 |
221,664.95 |
1,300,195.26 |
1,163,644.19 |
48,021.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.61 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.47 |
0.86 |
57.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.26 |
0.85 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
-12,764,184.75 |
-35,421,793.24 |
-24,292,180.82 |
-40,985,272.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
41,479,004.66 |
110,406,949.06 |
73,766,977.26 |
120,048,642.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.50 |
7.18 |
6.74 |
5.84 |
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