惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,400,833.15 |
38,176,918.11 |
130,087,199.53 |
62,816,803.70 |
| 本期利润 |
8,497,529.99 |
10,646,600.24 |
166,403,235.06 |
82,051,714.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.33 |
4.24 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
0.36 |
4.46 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
107,187,068.62 |
98,378,077.38 |
97,511,688.58 |
81,977,881.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,557,297,604.50 |
3,318,859,391.42 |
3,573,631,671.77 |
4,340,582,297.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
7.26 |
6.88 |
4.35 |
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