| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 163,665.38 | 119,953.19 | 344,067.55 | 159,315.93 |
| 本期利润 | 18,403.49 | 29,813.24 | 433,900.47 | 196,369.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.18 | 0.28 | 4.09 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.20 | 0.31 | 4.32 | 1.95 |
| 期末可供分配利润 | 379,901.18 | 386,158.67 | 385,688.37 | 179,796.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,266,880.40 | 10,363,496.26 | 10,937,556.64 | 10,026,161.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.90 | 7.02 | 6.69 | 4.26 |
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